System Trading Vs Diskretionär Handel

Är du en diskretionär eller systemhandlare. Uppdaterad 14 oktober 2016. En av de val som varje ny näringsidkare måste göra är att vara en diskretionär näringsidkare eller en systemhandlare. Diskretionär handel är beslutsbaserad handel näringsidkaren bestämmer vilka branscher att göra baserat på nuvarande marknadsförhållanden och systemhandel är regelbaserad handel bestämmer handelssystemet huruvida handelar ska göras oavsett nuvarande förhållanden. Men diskretionär handel och systemhandel har potential att vara lika lönsamma, så beslutet bör fattas baserat på Personligheten hos den näringsidkare. Vissa näringsidkare kommer genast att kunna känna igen vilken typ av handel som är mer lämplig för dem, medan andra handlare kan behöva uppleva båda typerna av handel innan de kan fatta beslut. Diskretionär handel Fördelar och nackdelar. Diskretionär handel är beslutsbaserad handel där näringsidkaren bestämmer vilka branscher att göra, baserat på den information som finns tillgänglig vid den tidpunkten. En diskretionär näringsidkare kan och ska uld följer fortfarande en handelsplan med tydligt definierade handelsregler men kommer att använda sitt eget utrymme för att ta handeln och hur det hanteras. Till exempel kan en diskretionär handlare granska sina diagram och hitta att alla deras kriterier för en lång handel har varit mötte men neka att göra handeln eftersom volatiliteten för dagen är för låg och sålunda är det högst sannolikt att priset vunnit inte nå vinstmålet för handeln. Fördelen med diskretionär handel är att den anpassar sig till nuvarande marknadsförhållanden . Du kan ha ett bra handelssystem, men om du vet att det tenderar att fungera dåligt när vissa marknadsförhållanden är närvarande, så kan du undvika handeln. Om du märker att din strategi har en tendens att fungera mycket bra under andra förhållanden, kan du öka din position storlek något under dessa tider för att maximera vinsterna. Nackdelen med ett diskretionärt system är att många handlare är benägna att gissa sig själva. De kan faktiskt vara mycket dåliga när de bestämmer när handel och när inte, och därför ett mer systematiskt tillvägagångssätt skulle vara bättre. Diskretionära system är mottagliga för att näringsidkarens psykologi är för girig eller rädd kan förstöra lönsamheten hos ett diskretionärt handelssystem i brådska. System Trading Pros and Cons. System handel är regelbaserad handel där beslutet att göra handel baseras helt på handelssystemet Systemhandelbeslut är absoluta och ger inte möjlighet att avstå från att göra en handel baserad på näringsidkarens skönsmässig bedömning. Om kriterierna är uppfyllda, handeln tas. En systemhandlare kan granska sina diagram och hitta att deras handelssystemkrav för en kort handel har uppnåtts, så de kommer att göra handeln utan ytterligare beslutsprocess, även om deras tarmen säger till dem att det inte är bra trading. System trading strategier kan ofta automatiseras eftersom reglerna är så tydligt definierade att en dator kan genomföra dem på uppdrag av näringsidkaren När en dator progra m har utvecklats för att erkänna när kraven på handelssystem har uppfyllts kan programmet göra handeln inklusive inlösen, hantering och avslutning utan att involvera näringsidkaren. Fördelen med systemhandelsstrategin är att den inte är mottaglig för Affärsmännens psykologiska lustar Systemet tar alla affärer oavsett näringsidkarens känsla. Nackdelen är att en systematisk handelsstrategi inte är särskilt anpassningsbar. Handlarna tas alltid så länge som villkoren är uppfyllda, vilket innebär att även i ogynnsamma förhållanden handlar kommer att vidtas För att hjälpa till att lindra detta problem kan fler regler läggas till systemet, även om det ofta resulterar i att vissa vinstaffärer släpper ut. Är du en diskretionär eller systemhandlare. Diskretionär handel och systemhandel har samma mål att tjäna pengar . Även om de uppnår det på något annorlunda sätt, och båda har för och nackdelar. De två systemen kan till och med göra många av samma branscher, men man kommer sannolikt att bli bättre diskriminerande handelar är mest kompatibla med näringsidkare som vill ha kontroll över varje handelsbeslut. Inträde, sluta förlust och exit. Diskretionära handlare känner sig ofta obekväma när de tänker på att ge fullständig kontroll över sin handel till ett datorprogram Diskretionär handlare har ofta bakgrund i konstnärliga strävanden, såsom skrivning och trädgårdsarbete. Diskretionär handel vädjar dock också till handlare med kontrollerande personligheter, och de som gillar att vara i kontroll i de flesta aspekter av sitt liv. Diskretionär handel är också för människor som bara vill anpassa sig deras handel med nuvarande marknadsförhållanden. Systemhandel är däremot mest kompatibel med handlare som vill ha kvaliteter som snabbhet, precision och noggrannhet i sin handelsstrategi. Systemhandlare har ingen anledning att låta ett datorprogram göra sina handelsbeslut, och kan till och med värdera känslan av minskat ansvar att detta tillåter systemhandlare vanligtvis har logiska personligheter och har ofta bakgrunder inom områden som dataprogrammering och matematikbaserad diskretionär handel och systemhandel. Det är möjligt att vara en diskretionär näringsidkare som använder systemhandel men det är inte möjligt att vara en systemhandlare som använder diskretionär handel för Exempelvis kan en diskretionär näringsidkare följa ett handelssystem för sina poster och ta varje handel som systemet identifierar, men sedan hantera och avsluta sina affärer med eget gottfinnande En systemhandlare har inte det här alternativet eftersom de måste följa sitt handelssystem exakt om en systemhandlare avviker någonsin från deras handelssystem även för en enda handel, då har de blivit en diskretionär näringsidkare snarare än en systemhandlare. Visa fullständig artikel. Fortsätt läsning. Det här är en mycket intressant fråga. Jag tycker att svaret är faktiskt motintuitivt Jag kommer att ignorera högfrekventa handels sekunder och under för det här svaret, för det är en annan beast. Alla verkar att förstå att algoritmisk handel innebär tydliga regler En maskin har hårdkodade begränsningar av hur mycket - och vilken typ av - information som systemet anser när det ger en handelssignal Oavsett algoritmens komplexitet finns det en väldigt mycket tydligt definierade omständigheter som algoritmen kommer att handla på. Det är frestande att säga att diskretionär handel är motsatsen till algoritmisk handel - men det är inte god diskretionär handel kommer att uppvisa alla samma egenskaper hos en algoritm En diskretionär näringsidkare - handel genom att klicka istället för att köra automatiserad kod - kommer också att ha mycket tydliga signaler i åtanke och bör bara handla om situationer som de tycker erbjuder en övertygande riskbelönings profil. Så skulle jag säga att algoritmisk handel är helt enkelt när du tar ditt diskretionära handelssystem och sätta det i kod Om någon redan är en bra diskretionär näringsidkare bör resultatresultatet inte vara väsentligt annorlunda när de använder en algoritm för handel på deras vägnar En algoritm gör inte någon till en bättre och mer framgångsrik näringsidkare. Så varför handla med en algoritm. Några säger att fördelen med algohandel är att det tar ut de potentiellt skadliga känslomässiga svaren hos en diskretionär näringsidkare - Jag tror inte att det är sant En känslomässig näringsidkare har fortfarande problem med självdisciplin när det gäller att låta en algohandel på egen hand, särskilt under drawdowns. Two andra skäl verkar tvingande för mig Först och främst sparar det tid Om du kan berätta för en dator att göra vad du skulle ha gjort ändå, du kan stanna på verandaen som sipprar whisky sours istället för att sitta framför skärmen. För det andra, och mycket mindre övertygande, är den möjliga fördelen med något snabbare utförande. Detta är bara fördelaktigt för vissa strategier, t. ex. handel med oljelager på snabba rörelser i det underliggande råvarupriset, och det hjälper dig fortfarande inte att konkurrera mot HFT. Fördelen med diskretionär handel är naturligtvis anpassning En erfaren trader kommer att kunna kombinera konsten att snabbt och noggrant datasyntes med en nära mekanisk brist på känslor och anpassa sig snabbare till de konstiga förhållanden som marknaden presenterar. Oavsett den nuvarande utvecklingen av maskininlärning kan en algoritm inte anpassa sig som en bra näringsidkare. Personligen, tills jag blir en bättre och smartare diskretionär näringsidkare, vann jag inte att distribuera en algoritm.453 Visningar View Upvotes Ej för reproduktion Svar begärt av Alok Sharma. Diskretionär handel är där du trycker på köp och sälj-knappen. Automatiserad handel är där en dator kör automatiskt en handelsstrategi som implementeras som ett program. För att styra baserad handel kallar vissa leverantörer av plattformar för automatiserad handel denna regelbaserade handel, men detta är felaktigt, eftersom all handel baseras på att följa en uppsättning regler. Den framgångsrika diskretionära näringsidkaren följer en uppsättning regler, strikt. Det automatiska handelssystemet följer en uppsättning programmerade regler. Vilket är bäst - det är upp till näringsidkaren och hans stil - men som fungerar i höga tidsramar automatiserad, ger lite mening, bättre att få datorn att ringa dig till intressanta evenemang, och du inspekterar tillfälligt möjligheten och placerar handeln - men mycket subjektiv fråga. Stort ämne som kan fylla böcker.181 Visningar Visa Upvotes Ej för reproduktion. Nick James Kan skilja mellan handel, investeringar och spel Njut av dem alla. Jag skulle i allmänhet gå till diskretionär handel Med automatiserad handel kommer du huvudsakligen att sluta med en scalping robot. Ett sådant verktyg kommer att generera några pips här och där, men då kan det förmodligen förlora lite mer. Det här är speciellt svårt om du inte är expert på MQL eller något annat språk du använder för att programmera en robot. Jag föredrar positional trading, en typ av handel när du håller din position öppen för veckor eller till och med månader.206 Visningar Visa uppsteg Ej för reproduktion Svar efterfrågas av Alok Sharma. Tack för den intressanta undersökningen. Här är min tahandel Med ett system ökar din chans dramatiskt s för att lyckas i handel eftersom det eliminerar fem av de sex främsta orsakerna till att oförberedda handlare misslyckas. Ta en titt på orsakerna till att näringsidkare förlorar pengar. Saknar en handelsplan. Saknar disciplin för att följa planen. Failure to Control Emotions. Failure to Accept and Limit Losses. Lack of Commitment. Here är hur enligt min erfarenhet ett handelssystem eliminerar 5 av de 6 främsta anledningarna till varför handlare misslyckas. Upplösning 1 Att ha en trading plan. Having ett handelssystem innebär att ha en fördefinierad uppsättning regler som du har utvecklat för att styra din handel Därför har du en handelsplan, vilket eliminerar orsaken till misslyckande nr 1. Upplösning 2 Efter handelsplanen. Det enklaste sättet att följa en handelsplan är att automatisera det Nästan varje handelssystem kan vara automatiserad och du kan låta datorn handla för dig. Du behövde inte behöva oroa dig för din disciplin längre, eftersom datorn mekaniskt handlar varje inställning för dig. Upplösning 3 Styr emotioner. Att radera med ett system tar bort känslor från handel Om y du har inte en strategi och du försöker fatta beslut när marknaden rör sig, du kan bli emotionellt knuten till positioner. Du kan uppleva panik och beslutsfattande när marknaden inte flyttar till din fördel, eftersom du inte har någon förberedd svar Det är när de flesta näringsidkare förlorar sina pengar Om du följer ett system kommer du att veta vad du ska göra oavsett vad marknaden gör. Upplösning 4 Styr dina förluster. Du har nog hört talet Låt dina vinster springa Tyvärr låter de flesta handlare sina förluster springa Ett handelssystem kommer att få dig ur en position när det fördefinierade stoppet träffas Om du inte åsidosätter systemet för att ge handeln lite mer utrymme, kommer det att stoppa förlusten och därför begränsa dina förluster. Upplösning 5 Åtagande. Med brist på åtagande jag betyder att näringsidkare slutar att handla systemet efter den första förlusten och inte ge deras system chansen att återbetala de pengar de förlorade. Handel är inte en enkelriktad gata och förluster är en del av vår verksamhet. Om du inte kan acceptera det faktum att det kommer att bli förluster bör du inte handla. Lyckligtvis kan ett handelssystem hjälpa dig att lösa detta problem. Ett automatiserat handelssystem fortsätter att handla enligt reglerna och lägger därför mycket mer konsistens i din handel. Som du kan se fem av de sex främsta orsakerna till att näringsidkare förlorar pengar på marknaderna, elimineras helt enkelt när du börjar handla med ett system. Ett handelssystem kan givetvis ha ett diskretionärt element. Till exempel kan reglerna för inresa och utgång vara nästan helt mekaniska, men näringsidkaren kan fortfarande använda subjektiv bedömning för att bestämma huruvida man ska ta över, överföra eller till och med lägga till mindre storlek varje gång en eventuell inställning visas. Mekaniska regler, diskretionärt sammanhang Så jag antar att jag rösta på en blandning. 4 april 2005, 5 43.Joined Aug 2003. Detta ämne kommer med viss regelbundenhet, men jag har aldrig förstått det, eller eftersom det finns minst ett annat val.1 Handel via ett automatiserat system 2 Handel genom att känna 3 Handla manuellt med en konsis försiktigt lönsam handelsstrategi. Jag ser ett handelssystem som en som kan programmeras till en dator och låta springa På det här sättet eliminerar du den emotionella sidan av handeln, som skisseras av Markus Mr Charts å andra sidan handlar efter eget gottfinnande, som han inte kunde t programmera en dator för att se vad han ser och även om all teknisk uppsättning är där, kan han välja att inte handla med ett handelssystem du inte har den lyxen - du måste ta varje handel. 6, 2005, 10 58 am. Joined Aug 2004. Tack FTSE Jag ser vad du säger. Jag antar att det verkligen beror på näringsidkaren då. Om jag kan utforma ett system som ger mig en genomsnittlig avkastning på sysselsatt kapital över ett år, då är det bra eftersom jag bara kopplar in mitt system och pengar, ta sedan in vinsten utan mycket arbete.15 är bättre än det bästa av sparkonto eller kontant ISA s så risken kan vara värt det för många människor. Och eftersom de flesta handlare tappar pengar istället för att få en ökning av kapitalet, då skulle det vara en bra idé. Men om du är en fulländad näringsidkare och kan få mer än en total 20 avkastning, då är ditt diskretionära system bättre - speciellt eftersom du kommer att kunna ändra din stil som marknadens förändringar, vilket ett mekaniskt system inte kan göra. För mig personligen har jag inte har kunnat utarbeta ett mekaniskt system med anständiga resultat, så jag gör det bättre att handla ett diskretionärt system. Så beror det verkligen på personen - deras förmågor, den tid som finns att handla, de gillar eller ogillar för att verkligen handla. En del handel är rent för pengarna, andra eftersom de tycker om ritten. Jag rösta från min personliga synpunkt - diskretionär.